财联社4月27日讯(记者 周晓雅)昨日集中爆发的新能源行情,扭转了大盘的走势。
随着新能源赛道展开绝地反击,储能、光伏等细分产业链多股在昨日翻红。最新更新的净值数据显示,昨日457只非货ETF净值上涨,14只涨超6%,涨幅居前均为新能源细分主题赛道ETF。
不过,从资金变动情况看,新能源赛道ETF整体资金流入并不显著,TMT板块的吸金效应不减。昨日资金净流入集中在沪深300、中证1000、科创50等宽基ETF,以及半导体、芯片、医药等主题ETF。
(资料图)
今日,市场成交锐减,整体板块效应较弱。截至中午收盘,医药、基建表现活跃,而经历昨日爆发的新能源却未延续强势,宁德时代日内一度走高,随后涨幅收窄,中午收涨1.5%;隆基绿能上午收跌2.29%。值得关注的是,而在一年前,新能源赛道曾在去年4月26日后,上演近4个月的反攻行情,今年能否重演?
新能源ETF霸屏涨幅榜
Wind数据显示,光伏产业ETF领涨非货ETF市场,天弘中证光伏产业ETF以6.59%的单日净值涨幅领先,其次是华泰柏瑞中证光伏产业ETF,昨日净值回报为6.58%。另外,汇添富中证电池主题ETF、广发中证光伏龙头30ETF、嘉实中证电池主题ETF等9只光伏、电池等细分主题赛道ETF也涨超6.5%。
整体来看,昨日73只非货ETF涨超2.5%,多数为新能源细分赛道主题ETF,其中,光伏、电池等主题产品涨幅居前,而新能源汽车、智能车、稀有金属等主题产品涨幅集中在2.5%-4%。
随着行情的上涨,市场上规模最大的光伏ETF——华泰柏瑞中证光伏产业ETF最新规模为160.43亿元,不过,该基金在昨日出现小额的份额净赎回,最新基金份额为124.05亿份,较前一日减少2.4亿份。
另一新能源赛道的百亿规模ETF——华夏中证新能源汽车ETF也在昨日出现份额净赎回。截至4月26日,该基金的最新规模为118.66亿元,最新份额为77.16亿份,较前一日减少1.65亿份。
从全市场资金流动来看,Wind数据显示,昨日,华泰沪深300ETF、国联安中证全指半导体ETF、华夏中证1000ETF等3只产品吸金较多,分别净流入12.73亿元、10.75亿元、8.19亿元;相比之下,新能源赛道产品整体吸金效应较弱,仅广发国证新能源车电池ETF净流入额超1.5亿元,该基金份额创新高至56.03亿份,截至4月26日规模为46.19亿元。
新能源赛道重回风口?
昨日吸金效应较弱的背后,新能源赛道ETF年内跌幅仍待收复。截至目前,前述的多只中证光伏产业ETF年内仍亏超5%,中证电池主题ETF年内整体亏损幅度仍然超8%。
不过,就在去年4月26日,A股市场曾迎来“最黑暗一日”,上证指数失守2900点,近4000只个股下跌,次日市场整体触底反弹,彼时,能源金属、光伏设备板块领涨,成为反弹行情的重要动力。
时至今日,新能源赛道能否再次回到“投资风口”?
从消息面来看,据乘用车联合会初步统计,4月1-16日,新能源车市场零售22.3万辆,同比去年同期增长89%,较上月同期增长13%;今年以来累计零售154.6万辆,同比去年增长30%。全国乘用车厂商新能源批发20.4万辆,同比去年同期增长50%,较上月同期下降7%;今年以来累计批发170.5万辆,同比增长29%。
广发电池ETF基金经理罗国庆认为,随着下游车厂新车型的推出,有望拉动下半年新能源汽车的整体需求,电池行业的整体投资机会值得关注,尤其是电池头部企业以及行业新技术的持续渗透。
“目前电池板块经过一轮下跌,估值已接近历史底部位置,向下空间进一步缩小,市场对行业的悲观预期或已释放。”在他看来,电池企业或优先受益于上游材料价格下降带来的毛利率提升。
同时,从中长期来看,在政策的驱动下,我国储能电池行业有望快速发展,进而成长为锂电设备需求的重要增长级,成为电池板块第二增长曲线。
华泰柏瑞中证光伏产业ETF基金经理李沐阳认为,从需求看起,3月份公布了国内1-2月的新增光伏装机情形大超预期。同期美国欧洲也维持较高的景气,中东等新兴市场也开始放量预计能贡献较大的弹性。
供应链的角度来说,春节后硅料在头部厂商的商业性囤货影响下,市场可流通量减少,硅料价格再次上浮。近期随着新产能的爬坡,硅料流通量逐步增加,预计硅料价格将进入新一轮下降通道。
“市场的核心担忧还是在2024年产业链逻辑的演绎上。从供不应求到供过于求,产业链大部分环节会面临竞争加剧的情况。但我们认为这一预期已经充分在股价中有所反应。”他认为,随着新赛道热度消退,二季度可以期待业绩超预期带来的板块性的反弹。
中信建投证券电力设备新能源行业首席分析师朱玥最新观点称,近期新能源基本面与市场估值背道而驰,核心原因是资金搬家,偏好成长股的资金出现了更多选择,而市场部分投资者认为“新能源空间有限”的观点我们判断偏后验。
他认为,目前板块虽有反复,但底部已经基本探明,业绩和可持续性是资金搬家之后驱动资金回流的核心决定力量。建议选择业绩的确定性,光伏组件、逆变器、TOPCon产业链,动力和储能电池等上下游格局强势环节维持持续看好观点。
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